FirstFT: Come un uomo ha guidato la vendita da 8 miliardi di euro di azioni bancarie europee

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Un unico gestore di portafoglio di Capital Group ha condotto una vendita di 8 miliardi di euro di azioni bancarie europee quest’anno dopo la guerra in Ucraina e la minaccia di una recessione globale ha inasprito il gigante degli investimenti del settore.

Capital, uno dei più grandi gestori di fondi del mondo con 2,7 trilioni di dollari di asset, è stato fino a poco tempo uno dei pochi investitori attivi a sostenere i titoli delle banche europee, che sono stati evitati dopo un decennio di bassa redditività, scandali di cattiva condotta e perdite di quote di mercato durante la ristrutturazione. dopo la crisi finanziaria.

Negli ultimi anni, il rispettato gestore di portafoglio Nick Grace, Count Capital ha guidato grandi partecipazioni, spesso dalle prime cinque partecipazioni in istituti di credito tra cui Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Société Générale, Unicredit, Santander, BNP Paribas e UB S.

Ma i timori di alta inflazione e bassa crescita causati dall’invasione russa dell’Ucraina hanno spinto Grace e alcuni dei suoi colleghi gestori di capitale a vendere 8,1 miliardi di euro di azioni di quelle banche quest’anno, secondo persone che hanno familiarità con la questione e i calcoli di FT.

Grace – la neozelandese con sede a Londra che co-gestisce l’EuroPacific Growth Fund di Capital da 160 miliardi di dollari – ha accettato le perdite per proteggere Capital Group da quello che crede sia un danno più profondo.

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Grazie per aver letto FirstFT Europa/Africa. Ecco il resto delle novità della giornata

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

  • Obbligazioni: L’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto i mercati obbligazionari degli stati baltici e della Finlandia e ha scoraggiato gli investimenti internazionali, poiché i gestori di fondi cercano di evitare i rischi geopolitici.

  • Germania: Tre giorni dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, il governo tedesco ha dichiarato che avrebbe speso 100 miliardi di euro per modernizzare il suo esercito. Alcuni ufficiali chiedono: cosa ci è voluto così tanto tempo?

  • energia: Vagit Alekperov, l’ex capo della Lukoil, il secondo gruppo petrolifero russo, ha avvertito l’Unione europea che il greggio del Paese è “impossibile da sostituire”. Gazprom Energy sta valutando il rebranding nel Regno Unito.

  • sicurezza del cibo: Il ministro delle finanze egiziano, il più grande importatore mondiale di grano, ha affermato che “milioni” potrebbero morire poiché la guerra interromperà le forniture di grano vitale.

1. I paesi dell’UE si preparano per ulteriori richieste di contanti da Bruxelles Gli stati membri dell’Unione Europea si stanno preparando per le richieste di denaro aggiuntivo da Bruxelles poiché il bilancio del blocco è messo sotto pressione dalla guerra in Ucraina, dalla crisi dei rifugiati e dall’aumento dell’inflazione. La Commissione Europea ha utilizzato gran parte del suo budget per manovrare dopo una serie di richieste inaspettate.

2. HSBC sospende un banchiere per commenti sul cambiamento climatico HSBC ha sospeso Stuart Kirk, responsabile globale degli investimenti responsabili nella divisione di gestione patrimoniale della banca, in attesa di un’indagine interna su una presentazione che ha tenuto al FT Moral Money Summit la scorsa settimana in cui ha affermato che i rischi finanziari del cambiamento climatico erano esagerati.

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3. L’era della globalizzazione sta finendo, avvertono gli imprenditori a Davos Dirigenti e investitori riuniti al World Economic Forum hanno affermato che l’era di tre decenni di globalizzazione rischia di invertire. José Manuel Barroso, presidente di Goldman Sachs International, ha affermato che l’approvvigionamento, la rinazionalizzazione e la localizzazione sono le ultime tendenze aziendali.

4. ABB e Siemens supportano l’avvio della batteria norvegese ABB e Siemens stanno conducendo una raccolta fondi da 100 milioni di euro da parte di Morrow Binders, una startup che mira ad avviare la produzione nel suo paese natale, la Norvegia, entro la fine del prossimo anno. Aumentare gli investimenti nella produzione di batterie è diventato un obiettivo strategico urgente per l’Europa per affrontare la crisi energetica.

5. Anthony Albanese ha prestato giuramento come Primo Ministro dell’Australia Anthony Albanese ha prestato giuramento come 31 ° primo ministro australiano mentre il suo partito si avvicinava alla formazione di un governo dopo una battaglia per l’economia e la sicurezza nazionale in cui gli elettori hanno respinto le politiche climatiche e sociali di Scott Morrison.

giorno dopo

Incontri dell’Unione Europea Il Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea L’Eurogruppo dei 19 ministri delle Finanze dell’area della moneta unica si riunisce oggi a Bruxelles. La Banca centrale europea pubblica le statistiche sui fondi di investimento dell’Eurozona, mentre la Germania pubblica l’indice mensile di fiducia delle imprese IFA

Biden in Asia Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà a Tokyo il suo quadro economico indo-pacifico, che è stato annacquato per attirare più paesi ad aderire all’accordo.

profitti aziendali Zoom Video Communications pubblica i risultati del primo trimestre e Kingfisher fornisce un aggiornamento commerciale.

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Cos’altro stiamo leggendo

Le prospettive economiche dell’Italia sono state tese a causa dell’impennata dell’inflazione L’Italia ha iniziato il 2022 mentre si prepara a una forte crescita, riforme strutturali sostenute dalla leadership del Primo Ministro Mario Draghi e un’infusione di fondi dell’Unione Europea. Ma le prospettive economiche sono diventate così cupe che il Paese si trova di fronte alla prospettiva di una recessione.

“Modesty Fire”: Peter Hennessy su Boris Johnson Peter Hennessy ha seguito le tracce di Westminster come nessun altro dagli anni ’70. Ha scritto libri definitivi sui primi ministri, la costituzione, il servizio civile e le agenzie di intelligence del Regno Unito. Ora, come quasi tutti gli altri, sta chiedendo dove tutto è andato storto e come le cose potrebbero andare per il verso giusto.

Lo storico Peter Hennessy

Una volta descritto come un giornalista di gossip nell’establishment britannico, Peter Hennessy è uno dei migliori storici contemporanei del paese. © Charlie Bibby / FT

Vivi la differenza tra lavoro e gioco Il tentativo della Francia nel 2017 di concedere ai dipendenti un “diritto a separarsi” dal lavoro ha avuto effetti limitati. Ma Italia e Spagna stanno adottando misure simili e il Portogallo vieta alle aziende di contattare i dipendenti al di fuori dell’orario di lavoro. Nel frattempo, l’Unione Europea sta elaborando una direttiva volta a contrastare il sovraccarico digitale legato al lavoro.

  • Maggiori informazioni sul lavoro: I datori di lavoro ritengono che l’impressione di produttività sia altrettanto importante, se non di più, della produttività effettiva. Ma il consigliere per la leadership Nils Abbe chiede di porre fine alla maledizione delle presenze.

Classifica FT Executive Education 2022: diminuzione della domanda Il francese HEC Paris ha superato per la prima volta la doppia classifica annuale del FT per Executive Education per programmi di iscrizione aperta e corsi per clienti aziendali, poiché le principali istituzioni accademiche segnalano un aumento della domanda di corsi non di laurea. Leggi le valutazioni complete e i profili delle migliori scuole.

Il controllo della realtà ritardato della Fed La banca centrale statunitense e i mercati finanziari devono affrontare un test di realtà tanto atteso su inflazione e tassi di interesse, scrive Sonal Desai, chief investment officer di Franklin Templeton Fixed Income. I mercati iniziano a malapena a tenere conto di quanto il mondo sia cambiato.

Tecnica

Non passa giorno senza che vengano segnalati risultati, investimenti o piani nazionali basati sull’intelligenza artificiale, scrive Esteve Almirall, professore di dati alla Esade Business & Law School di Barcellona. Tuttavia, l’adozione dell’IA è in gran parte assente dalla maggior parte delle organizzazioni con cui interagiamo o con cui lavoriamo direttamente.

“Spazio allucinogeno della macchina: Metaverse” di Rafiq Anadol. Meta afferma che il suo supercomputer non è necessario per eseguire il metaverso ma per addestrare i modelli di intelligenza artificiale che lo supportano © Miguel Candela / Anadolu Agency / Getty Images

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